USD · Billions · SEC EDGAR XBRL8 periodos disponibles
YENOM INTELLIGENCE
Research interpretado.
AI · SOURCE-GROUNDED
YENOM BRIEF
USA Compression Partners, LP reportó ingresos FY de $1.18B, con crecimiento interanual de 19.9%, y utilidad neta de $146.24M. En el trimestre más reciente suministrado, los ingresos fueron $342.15M y la utilidad neta $45.65M.
GROWTH
Los ingresos FY crecieron 19.9% interanual. En el trimestre más reciente, los ingresos aumentaron 3.3% frente al trimestre anterior, de $331.28M a $342.15M.
PROFITABILITY
La utilidad neta FY fue de $146.24M; en el trimestre más reciente aumentó 19.1% frente al trimestre anterior, de $38.34M a $45.65M. El margen bruto no fue suministrado.
BALANCE SHEET
El efectivo reportado fue de $9.48M y la deuda de $2.94B.
VALUATION
La capitalización de mercado suministrada es de $3.76B y la relación P/E es de 25.72.
WHAT DESERVES ATTENTION
Conviene monitorear la evolución trimestral de ingresos y utilidad neta, que aumentaron 3.3% y 19.1%, respectivamente, en el periodo más reciente. También deben observarse el efectivo de $9.48M, la deuda de $2.94B y la disponibilidad futura de datos sobre margen bruto.
WHAT CHANGEDÚltimo trimestre vs trimestre anterior
Revenue+3.28%
$331.28M→$342.15M
Net Income+19.07%
$38.34M→$45.65M
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
En el 10-Q del segundo trimestre de 2026, la asociación reportó mayores ingresos, utilidad neta y deuda frente al mismo periodo de 2025, tras completar la adquisición de J-W Power en enero de 2026. El 8-K de octubre de 2026 informó una reorganización interna y la emisión de 34.467.347 unidades Clase A a J-W Energy, con derechos económicos preferentes y sin convertibilidad a unidades comunes.
WHAT CHANGED
El 10-Q actualiza los factores de riesgo para incorporar la referencia al Exhibit 99.1 presentado con el Form 8-K del 6 de julio de 2026; el 10-Q anterior solo remitía al Informe Anual 2025.
La exposición a deuda a tasa variable disminuyó de $1.250 millones al 31 de marzo de 2026 a $1.210 millones al 30 de junio de 2026, y la tasa promedio ponderada pasó de 5,66% a 5,59%.
La sensibilidad anual estimada de los gastos por intereses ante un cambio de un punto porcentual disminuyó de aproximadamente $12,5 millones a $12,1 millones.
El 10-Q actual indica que no hubo cambios en los controles internos sobre la información financiera durante el último trimestre que afectaran materialmente dichos controles; el 10-Q anterior describía la implementación de un nuevo ERP y la integración de controles de J-W Power y J-W Energy.
Los ingresos del segundo trimestre aumentaron a $342,1 millones desde $250,1 millones, y la utilidad neta aumentó a $45,7 millones desde $28,6 millones, frente al segundo trimestre de 2025.
NEW / CHANGED RISKS
Las unidades Clase A tienen derecho a distribuciones de efectivo a una tasa fija de 9,25% anual sobre su precio de emisión, lo que introduce una prioridad económica específica frente a las unidades comunes.
Las unidades Clase A no son convertibles ni canjeables por unidades comunes, no son rescatables y no se negociarán en un mercado público; además, tienen derechos de voto limitados.
Las distribuciones y asignaciones económicas de las unidades Clase A excluyen determinados flujos y partidas relacionados con J-W Energy y sus subsidiarias, conforme al acuerdo modificado.
MATERIAL POINTS
La adquisición de J-W Power se completó el 12 de enero de 2026; al 30 de junio de 2026, J-W Power y J-W Energy representaban aproximadamente 21% de los activos consolidados y 26% y 25% de los ingresos consolidados del trimestre y semestre, respectivamente.
Al 30 de junio de 2026, la deuda a tasa variable era de $1.210 millones, con una tasa promedio ponderada de 5,59%.
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2026, los ingresos fueron $673,4 millones, la utilidad neta $84,0 millones y el efectivo provisto por actividades operativas $231,8 millones.
Durante esos seis meses, la adquisición de J-W Power requirió un pago neto de efectivo de $444,4 millones; las actividades de inversión usaron $502,9 millones y las de financiación proporcionaron $272,0 millones.
Al 30 de junio de 2026, la asociación tenía $9,5 millones en efectivo y $2.942,1 millones de deuda a largo plazo, neta.
LATEST 8-K
El 1 de octubre de 2026, la asociación consumó varias transacciones de reorganización interna y emitió 34.467.347 unidades Clase A a J-W Energy a cambio de la aportación de intereses en una subsidiaria. También modificó su acuerdo de sociedad para establecer estas unidades, que no son convertibles ni negociables públicamente y tienen derecho a distribuciones a una tasa fija del 9,25% anual.