USD · Billions · SEC EDGAR XBRL8 periodos disponibles
YENOM INTELLIGENCE
Research interpretado.
AI · SOURCE-GROUNDED
YENOM BRIEF
RideNow Group, Inc. registró ingresos TTM de $1.1B, con una variación interanual de -1.27%. La utilidad neta TTM fue de -$8.3M; en el trimestre más reciente reportado, registró una utilidad neta de $6.5M.
GROWTH
Los ingresos TTM disminuyeron 1.27% interanual. En el trimestre terminado el 30 de junio de 2026, los ingresos aumentaron 13.98% frente al trimestre anterior, de $260.4M a $296.8M.
PROFITABILITY
La utilidad neta TTM fue de -$8.3M. El margen bruto TTM fue de 27.70%; en el trimestre más reciente aumentó a 28.57%, frente a 27.50% en el trimestre anterior.
BALANCE SHEET
La compañía reportó efectivo de $46.7M y deuda de $213.1M.
VALUATION
La capitalización de mercado reportada fue de $10.54M. El P/E no está disponible en los datos suministrados.
WHAT DESERVES ATTENTION
Merecen seguimiento los ingresos trimestrales, la utilidad neta y el margen bruto, después de los cambios registrados en el trimestre más reciente. También deben monitorearse el efectivo de $46.7M y la deuda de $213.1M.
WHAT CHANGEDÚltimo trimestre vs trimestre anterior
Revenue+13.98%
$260.4M→$296.8M
Net Income+251.16%
-$4.3M→$6.5M
Gross Margin+1.08 pts
27.5%→28.57%
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
En el 10-Q del segundo trimestre de 2026, RideNow Group reportó ingresos de $296.8 millones y utilidad neta de $6.5 millones, frente a una pérdida neta de $32.2 millones en el mismo trimestre de 2025. La liquidez también cambió posteriormente: el 8-K informó el 25 de septiembre de 2026 la refinanciación de $220 millones de deuda garantizada y discusiones avanzadas, pero no vinculantes, para una línea ABL de $50 millones.
WHAT CHANGED
Los ingresos del segundo trimestre de 2026 disminuyeron a $296.8 millones desde $299.9 millones en el segundo trimestre de 2025, mientras que los ingresos acumulados de seis meses aumentaron a $557.2 millones desde $544.6 millones.
La compañía pasó de una pérdida operativa de $18.8 millones y una pérdida neta de $32.2 millones en el segundo trimestre de 2025 a una utilidad operativa de $17.9 millones y una utilidad neta de $6.5 millones en el segundo trimestre de 2026.
El efectivo aumentó de $30.2 millones al 31 de marzo de 2026 a $46.7 millones al 30 de junio de 2026; el efectivo restringido aumentó de $16.2 millones a $16.4 millones.
Las obligaciones de floor plan aumentaron de $263.0 millones al 31 de marzo de 2026 a $273.9 millones al 30 de junio de 2026.
El 25 de septiembre de 2026, la compañía refinanció completamente el crédito a plazo existente mediante nuevos préstamos garantizados por $220 millones, con vencimiento el 25 de septiembre de 2031.
NEW / CHANGED RISKS
La nueva deuda a plazo está sujeta a restricciones contractuales, requisitos de apalancamiento y liquidez mínima de $15 millones, así como eventos de incumplimiento que podrían permitir la aceleración de la deuda.
Los pagos anticipados de los nuevos préstamos a plazo pueden estar sujetos a una prima de prepago, incluido un mecanismo de compensación durante los primeros 24 meses.
La línea ABL propuesta no cuenta con un compromiso vinculante y podría no documentarse, cerrarse o generar préstamos.
MATERIAL POINTS
Al 30 de junio de 2026, los activos totales eran $736.3 millones y los pasivos totales $745.2 millones, con déficit patrimonial de $8.9 millones.
El inventario aumentó a $308.3 millones al 30 de junio de 2026 desde $302.5 millones al 31 de marzo de 2026 y $257.4 millones al 31 de diciembre de 2025.
En los seis meses terminados el 30 de junio de 2026, el flujo de efectivo usado en operaciones fue de $27.7 millones; las actividades de financiamiento aportaron $50.3 millones.
Los préstamos a plazo de $220 millones tienen garantías sobre sustancialmente todos los activos de la compañía y sus garantes, sujetas a excepciones, incluidos gravámenes existentes relacionados con el financiamiento floor plan.
Los nuevos préstamos a plazo devengan intereses a Base Rate más 7.375% o SOFR ajustado, con piso de 3.00%, más 8.375%.
LATEST 8-K
El 25 de septiembre de 2026, RideNow Group celebró un acuerdo de crédito a plazo por $220 millones, cuyos fondos refinanciaron completamente su deuda a plazo existente; los nuevos préstamos vencen el 25 de septiembre de 2031. La compañía también informó discusiones avanzadas, sin compromiso vinculante, para una línea ABL garantizada de $50 millones.