USD · Billions · SEC EDGAR XBRL8 periodos disponibles
YENOM INTELLIGENCE
Research interpretado.
AI · SOURCE-GROUNDED
YENOM BRIEF
NAII reporta ingresos TTM de $143.6M, con crecimiento interanual de 8.6%. La utilidad neta TTM fue de -$20.7M, mientras que el efectivo ascendió a $7.39M y la deuda reportada fue de $0.
GROWTH
Los ingresos TTM crecieron 8.6% interanual. En el trimestre más reciente, los ingresos fueron de $36.04M, una disminución de 1.3% frente al trimestre previo de $36.53M.
PROFITABILITY
La utilidad neta TTM fue de -$20.7M y el margen bruto TTM fue de 6.3%. En el trimestre más reciente, la utilidad neta disminuyó 14.8% a $2.18M y el margen bruto bajó a 17.9% desde 19.6%.
BALANCE SHEET
El efectivo reportado fue de $7.39M. La deuda reportada fue de $0.
VALUATION
La capitalización de mercado reportada fue de $25.21M. El P/E no está disponible con los datos suministrados.
WHAT DESERVES ATTENTION
Conviene monitorear la evolución de los ingresos trimestrales, que disminuyeron 1.3% en el periodo más reciente, y de la utilidad neta trimestral, que cayó 14.8%. También merece seguimiento el margen bruto, que disminuyó 1.8 puntos porcentuales en la comparación trimestral suministrada.
WHAT CHANGEDÚltimo trimestre vs trimestre anterior
Revenue-1.34%
$36.53M→$36.04M
Net Income-14.77%
$2.56M→$2.18M
Gross Margin-1.75 pts
19.61%→17.86%
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
En el ejercicio fiscal 2026, la compañía reportó presión significativa sobre la liquidez: flujo de efectivo operativo negativo, mayor uso de inventario y cuentas por cobrar, y dependencia de nuevas líneas de crédito. La gerencia identificó dudas sustanciales sobre la continuidad operativa debido a pérdidas, flujos operativos negativos, incumplimiento previsto de un covenant financiero y la incapacidad de satisfacer obligaciones bajo la línea de crédito vigente.
WHAT CHANGED
El flujo de efectivo usado en operaciones fue de $8.9 millones en 2026, frente a $5.9 millones provistos en 2025.
Las cuentas por cobrar usaron $6.0 millones de efectivo en 2026, frente a $2.2 millones provistos en 2025; los días de ventas pendientes aumentaron de 44 a 45.
El inventario usó $5.9 millones de efectivo en 2026, frente a $0.6 millones en 2025.
La compañía reemplazó su estructura crediticia anterior por una nueva facilidad de Legacy, que incluye un préstamo a plazo de $11.0 millones y una línea de capital de trabajo con capacidad máxima de $20.0 millones sujeta a una base de endeudamiento.
En 2026, los préstamos de la línea de corto plazo aumentaron a $66.7 millones y los reembolsos a $60.9 millones, frente a $31.0 millones y $32.5 millones, respectivamente, en 2025.
NEW / CHANGED RISKS
La gerencia identificó dudas sustanciales sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha debido a pérdidas netas continuas, flujos operativos negativos, incumplimiento previsto del covenant financiero de Legacy e incapacidad para satisfacer obligaciones bajo la facilidad de crédito vigente.
No existe seguridad de que Legacy otorgue una dispensa, modificación o remedio para el incumplimiento previsto del covenant, ni sobre sus posibles importes, costos u otras condiciones.
La revisión material a la baja de los pedidos y compras proyectados por uno de los mayores clientes de manufactura bajo marca privada podría impedir el cumplimiento del covenant de cobertura de cargos fijos.
MATERIAL POINTS
Al 30 de junio de 2026, la compañía tenía $7.5 millones en efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido; $6.3 millones estaban en NAIE.
Al 30 de junio de 2026, había $17.7 millones disponibles bajo la línea de Legacy y $7.7 millones de préstamos pendientes; además, adeudaba $10.9 millones bajo el nuevo préstamo a plazo.
NAIE obtuvo una línea de crédito de UBS con capacidad máxima de CHF 2.0 millones; al 30 de junio de 2026 no tenía préstamos pendientes y cumplía sus covenants.
El efectivo usado en actividades de inversión fue de $3.7 millones en 2026, principalmente por mayores gastos de capital, incluidos equipos de generación solar y gastos de instalaciones.
El efectivo provisto por actividades de financiación fue de $7.8 millones en 2026, frente a $2.0 millones usados en 2025.
LATEST 8-K
Michael E. Fortin notificó su renuncia como director financiero, efectiva el 15 de mayo de 2026, para asumir el cargo de CFO en otra compañía. Mientras se busca un reemplazo, Kenneth E. Wolf, presidente y exdirector financiero, ejercerá como principal funcionario financiero y principal funcionario contable.