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YENOM INTELLIGENCE
Research interpretado.
AI · SOURCE-GROUNDED
YENOM BRIEF
Embecta Corp. reporta ingresos TTM de $1.02B, con una contracción interanual de 7.6%, y utilidad neta de $87.5M. En el trimestre más reciente, los ingresos fueron $271.7M y la utilidad neta alcanzó $21.1M.
GROWTH
Los ingresos TTM disminuyeron 7.6% interanual. En el trimestre más reciente, los ingresos aumentaron 22.5% frente al trimestre anterior, de $221.8M a $271.7M.
PROFITABILITY
La utilidad neta TTM fue de $87.5M; en el trimestre más reciente fue de $21.1M, frente a una pérdida neta de $4.1M en el trimestre anterior. El margen bruto TTM fue de 59.0%, mientras que el margen trimestral más reciente fue de 56.4%, frente a 57.6% previamente.
BALANCE SHEET
La compañía reporta efectivo de $218.2M y deuda de $1.4B.
VALUATION
La relación precio/utilidad reportada es de 3.72 y la capitalización de mercado es de $325.79M.
WHAT DESERVES ATTENTION
Conviene monitorear la evolución de los ingresos después del aumento trimestral de 22.5% y la contracción TTM de 7.6%. También deben observarse la utilidad neta trimestral y el margen bruto, que fue de 56.4% en el trimestre más reciente frente a 57.6% previamente.
WHAT CHANGEDÚltimo trimestre vs trimestre anterior
Revenue+22.5%
$221.8M→$271.7M
Net Income+614.63%
-$4.1M→$21.1M
Gross Margin-1.2 pts
57.62%→56.42%
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
En el tercer trimestre fiscal de 2026, Embecta reportó ingresos de $271.7 millones y utilidad neta de $21.1 millones; en los primeros nueve meses, los ingresos fueron $754.7 millones y la utilidad neta $61.1 millones. La liquidez y la estructura de deuda cambiaron tras la adquisición de Owen Mumford y una enmienda al acuerdo de crédito.
WHAT CHANGED
Los ingresos acumulados de nueve meses aumentaron a $754.7 millones desde $483.0 millones al cierre del trimestre anterior, mientras que la utilidad neta acumulada pasó de $40.0 millones a $61.1 millones.
Se completó la adquisición de Owen Mumford, con una salida neta de efectivo de $128.4 millones; el balance incluye $39.9 millones de goodwill y $47.5 millones de activos intangibles.
La deuda corriente aumentó de $9.5 millones a $139.4 millones y el total de deuda reportado aumentó de $1,326.4 millones a $1,455.1 millones.
El 6 de agosto de 2026 se modificó el acuerdo de crédito: los compromisos revolventes agregados se redujeron de $500 millones a $310 millones y $210 millones de compromisos extendieron su vencimiento hasta el 30 de diciembre de 2028.
La compañía recompró 2.7 millones de acciones por $8.7 millones y registró 56.7 millones de acciones en circulación al 30 de junio de 2026, frente a 59.3 millones al 31 de marzo de 2026.
NEW / CHANGED RISKS
Riesgos asociados a la demanda colectiva de valores presentada en junio de 2026 u otros litigios.
Riesgo de no integrar exitosamente el negocio adquirido de Owen Mumford y no obtener los beneficios esperados de la adquisición.
La enmienda al acuerdo de crédito introdujo covenants más estrictos y redujo los compromisos revolventes, lo que podría dificultar la ejecución de la estrategia, la inversión en crecimiento y la competencia.
MATERIAL POINTS
En el trimestre terminado el 30 de junio de 2026, los ingresos fueron $271.7 millones, el ingreso operativo $48.7 millones y la utilidad neta $21.1 millones, frente a $295.5 millones, $94.0 millones y $45.5 millones, respectivamente, en el mismo trimestre de 2025.
El efectivo y equivalentes fueron $214.7 millones al 30 de junio de 2026; el efectivo provisto por actividades operativas en los primeros nueve meses fue $90.1 millones.
La adquisición de Owen Mumford utilizó $128.4 millones de efectivo neto y generó amortización de inventario step-up de $1.9 millones durante los primeros nueve meses.
La deuda principal emitida ascendió a $1,469.3 millones, incluyendo un préstamo a plazo de $639.4 millones, notas por $700.0 millones y $129.9 millones dispuestos bajo la facilidad revolvente.
Los vencimientos principales de deuda incluyen $139.4 millones en 2027, $618.0 millones en 2029 y $700.0 millones en 2030.
LATEST 8-K
Embecta informó mediante un comunicado adjunto que emitió resultados correspondientes al trimestre terminado el 30 de junio de 2026. El 8-K presentó el comunicado como información sobre resultados de operaciones y situación financiera.