USD · Billions · SEC EDGAR XBRL7 periodos disponibles
YENOM INTELLIGENCE
Research interpretado.
AI · SOURCE-GROUNDED
YENOM BRIEF
DLH Holdings Corp. reporta ingresos TTM de $45.02M, con crecimiento interanual de 2.57%. La utilidad neta TTM fue una pérdida de $21.57M, mientras que la deuda de $126.31M supera ampliamente el efectivo de $235K.
GROWTH
Los ingresos TTM crecieron 2.57% interanual. En el trimestre más reciente, los ingresos aumentaron 9.78% frente al trimestre anterior, hasta $12.62M.
PROFITABILITY
La utilidad neta TTM fue de -$21.57M y el margen bruto TTM fue de 74.79%. En la información trimestral reciente, el margen bruto bajó de 13.63% a 10.29%.
BALANCE SHEET
El efectivo reportado es de $235K frente a una deuda de $126.31M.
VALUATION
La capitalización de mercado es de $62.46M. El P/E no está disponible en los datos suministrados.
WHAT DESERVES ATTENTION
Conviene monitorear la evolución trimestral de los ingresos y del margen bruto, que fueron de $12.62M y 10.29% en el trimestre más reciente. También merece seguimiento la utilidad neta TTM de -$21.57M junto con la relación entre efectivo de $235K y deuda de $126.31M.
WHAT CHANGEDÚltimo trimestre vs trimestre anterior
Revenue+9.78%
$11.5M→$12.62M
Gross Margin-3.35 pts
13.63%→10.29%
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
En el tercer trimestre de 2026, DLH reportó una disminución significativa de ingresos y pérdidas netas, junto con menor liquidez disponible bajo su línea de crédito. La compañía también formalizó acuerdos relacionados con la salida de su anterior presidente y director ejecutivo, quien continuará prestando servicios de asesoría y consultoría.
WHAT CHANGED
Los ingresos del trimestre fueron de 44,2 millones de dólares, frente a 59,3 millones en el trimestre anterior, y los ingresos acumulados de nueve meses fueron de 172,4 millones frente a 263,3 millones en el mismo periodo de 2025.
La pérdida neta acumulada aumentó a 20,6 millones de dólares, frente a una pérdida de 3,9 millones al 31 de marzo de 2026.
El efectivo aumentó de 0,1 millones de dólares al 31 de marzo de 2026 a 0,2 millones al 30 de junio de 2026, mientras que la capacidad de endeudamiento no utilizada disminuyó de 9,7 millones a 5,0 millones.
El saldo principal del préstamo a plazo disminuyó de 122,0 millones a 115,0 millones y el de la línea de crédito revolvente aumentó de 10,7 millones a 13,7 millones.
El periodo reportado pasó de seis a nueve meses; por ello, las cifras acumuladas no son directamente comparables entre ambos formularios.
NEW / CHANGED RISKS
La capacidad de endeudamiento no utilizada bajo la línea revolvente disminuyó materialmente a 5,0 millones de dólares desde 9,7 millones al 31 de marzo de 2026.
Al 30 de junio de 2026, toda la deuda estaba sujeta a tasas de interés variables porque el swap de tasas de interés había vencido el 31 de enero de 2026.
MATERIAL POINTS
La pérdida operativa fue de 2,6 millones de dólares en los nueve meses terminados el 30 de junio de 2026, frente a ingresos operativos de 14,5 millones en el periodo comparable de 2025.
El flujo de efectivo provisto por operaciones fue de 3,2 millones de dólares, inferior a los 12,5 millones del periodo comparable de 2025.
La compañía tenía 0,2 millones de dólares en efectivo, 5,0 millones de capacidad de endeudamiento no utilizada y una línea revolvente garantizada con capacidad total de hasta 50,0 millones, sujeta a condiciones que incluyen cuentas por cobrar elegibles.
La deuda principal reportada consistía en un préstamo a plazo de 115,0 millones y una línea revolvente de 13,7 millones, ambos con vencimiento el 8 de diciembre de 2027 y garantizados por gravámenes sobre sustancialmente todos los activos de la compañía.
La evaluación cualitativa del deterioro del goodwill al 30 de junio de 2026 identificó un evento desencadenante y requirió análisis cuantitativo adicional; la compañía atribuyó principalmente el evento a la disminución del precio de sus acciones y de su capitalización bursátil.
LATEST 8-K
El 19 de agosto de 2026, DLH formalizó acuerdos de separación, asesoría y consultoría con Zachary C. Parker tras su salida como presidente y director ejecutivo efectiva el 30 de junio de 2026. Los acuerdos prevén servicios de transición y consultoría, pagos en efectivo y concesiones de unidades de acciones restringidas.