USD · Billions · SEC EDGAR XBRL8 periodos disponibles
YENOM INTELLIGENCE
Research interpretado.
AI · SOURCE-GROUNDED
YENOM BRIEF
Commercial Vehicle Group, Inc. registró ingresos TTM de $673.98M, con una variación interanual de -0.42%. La utilidad neta TTM fue de -$23.05M, mientras que el último trimestre mostró ingresos de $195.24M y utilidad neta de -$10.24M.
GROWTH
En el trimestre terminado el 30 de junio de 2026, los ingresos aumentaron 13.84% frente al trimestre anterior, de $171.50M a $195.24M. La secuencia reciente muestra ingresos de $171.50M en marzo de 2026 y $195.24M en junio de 2026.
PROFITABILITY
La utilidad neta TTM fue de -$23.05M. El margen bruto TTM fue de 11.22%; en el último trimestre aumentó a 12.67%, frente a 11.55% en el trimestre anterior.
BALANCE SHEET
La compañía reportó efectivo de $39.34M y deuda de $88.84M.
VALUATION
La capitalización de mercado era de $116.62M al 9 de octubre de 2026. El P/E no fue proporcionado.
WHAT DESERVES ATTENTION
Conviene monitorear la evolución de la utilidad neta trimestral, que pasó de $0.90M en marzo de 2026 a -$10.24M en junio de 2026. También merece seguimiento el margen bruto, que fue de 12.67% en el último trimestre, y la relación entre efectivo de $39.34M y deuda de $88.84M.
WHAT CHANGEDÚltimo trimestre vs trimestre anterior
Revenue+13.84%
$171.5M→$195.24M
Net Income-1,235.48%
$902K→-$10.24M
Gross Margin+1.11 pts
11.55%→12.67%
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
En el 10-Q del segundo trimestre de 2026, los ingresos y el beneficio bruto aumentaron frente al mismo periodo de 2025, pero la compañía registró una pérdida neta mayor, gastos por warrants y una fuerte reducción del flujo de efectivo operativo. La liquidez incluye $36,0 millones de efectivo y $91,2 millones de disponibilidad crediticia; además, el 8-K informó el nombramiento de Angie O’Leary como EVP y directora financiera, con efecto inmediato el 6 de agosto de 2026.
WHAT CHANGED
El trimestre terminado el 30 de junio de 2026 elevó los ingresos a $195,2 millones desde $172,0 millones y el beneficio bruto a $24,7 millones desde $19,5 millones frente al segundo trimestre de 2025.
La pérdida neta trimestral aumentó a $10,2 millones desde $4,8 millones; el resultado incluyó $3,4 millones de gasto por warrants, $1,0 millón de pérdida por extinción de deuda y $2,9 millones de intereses.
En los seis meses terminados el 30 de junio de 2026, el flujo de efectivo operativo cayó a $0,1 millones desde $34,0 millones en el periodo comparable de 2025, principalmente por un aumento del capital circulante comercial.
La disponibilidad de los servicios de crédito disminuyó a $91,2 millones al 30 de junio de 2026 desde $99,7 millones al 31 de marzo de 2026, mientras que el efectivo aumentó de $28,7 millones a $36,0 millones.
La compañía inició un programa de oferta de acciones en el mercado de hasta $25,0 millones; durante el segundo trimestre y el primer semestre vendió 2,6 millones de acciones por $11,6 millones netos y quedaban aproximadamente $13,0 millones disponibles.
NEW / CHANGED RISKS
La liquidez operativa se deterioró materialmente en el primer semestre: el flujo de efectivo operativo fue de $0,1 millones frente a $34,0 millones en el periodo comparable de 2025.
La compañía señala que su capacidad para cumplir los covenants financieros puede verse afectada por condiciones económicas o empresariales fuera de su control y que podría incumplirlos si los resultados reales difieren sustancialmente de sus previsiones.
MATERIAL POINTS
Al 30 de junio de 2026, la compañía tenía $35,952 millones de efectivo, $91,2 millones de disponibilidad crediticia y $3,5 millones en cartas de crédito pendientes.
La deuda a largo plazo disminuyó a $86,9 millones desde $104,0 millones al 31 de diciembre de 2025; durante el semestre se amortizaron $26,2 millones del préstamo a plazo.
Las cuentas por cobrar aumentaron a $115,4 millones y los inventarios a $129,9 millones al 30 de junio de 2026, desde $86,3 millones y $118,6 millones, respectivamente, al cierre de 2025.
La compañía recibió $15,9 millones por la venta de activos durante el semestre y espera gastos de capital de entre $13 millones y $17 millones en 2026.
Los gastos de venta, generales y administrativos aumentaron $1,4 millones en el primer semestre, principalmente por mayor gasto de compensación por incentivos.
LATEST 8-K
El 8-K informó el nombramiento de Angie O’Leary como vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, efectivo el 6 de agosto de 2026, después de desempeñarse como directora financiera interina desde marzo de 2026. Su compensación aprobada incluye un salario base de $425.000, un bono objetivo del 65% del salario y una indemnización por cambio de control equivalente a 12 meses.