CERO THERAPEUTICS HOLDINGS, INC. reportó una utilidad neta FY negativa de $16.31M. El mercado registra una capitalización de $608.86K, con efectivo de $937.51K y deuda de $136.77K.
GROWTH
No se proporcionaron datos de ingresos, crecimiento interanual ni historial trimestral reciente; por lo tanto, no es posible evaluar la dirección del crecimiento.
PROFITABILITY
La utilidad neta FY fue de -$16.31M. No se proporcionó el margen bruto.
BALANCE SHEET
El efectivo reportado fue de $937.51K y la deuda de $136.77K.
VALUATION
La relación P/E no está disponible. La capitalización de mercado reportada es de $608.86K.
WHAT DESERVES ATTENTION
Conviene monitorear la evolución de los ingresos, el margen bruto y la utilidad neta en próximos periodos. También deben observarse los cambios en efectivo y deuda.
Interpretación informativa basada en los datos mostrados. No constituye asesoría ni recomendación de inversión.
FILINGS INTELLIGENCE
Qué dicen los documentos.
AI · SEC-GROUNDED
LATEST FILING
El 10-Q del segundo trimestre de 2026 mantiene una situación de liquidez muy restringida y dependencia de financiación adicional, mientras que el 8-K del 6 de octubre de 2026 divulga un acuerdo para vender la subsidiaria operativa a SRX Global, sujeto a condiciones de cierre. La transacción contempla la cancelación de deuda garantizada, la asunción de ciertos pasivos y la recepción de acciones de SRX.
WHAT CHANGED
La liquidez se deterioró entre el 31 de marzo y el 30 de junio de 2026: el efectivo, efectivo restringido y equivalentes aumentó de aproximadamente $857,000 a $937,500, pero el déficit de capital de trabajo pasó de aproximadamente $9.8 millones a $30.9 millones.
En los seis meses terminados el 30 de junio de 2026, la compañía recibió $700,491 netos de financiaciones ELOC y $3,663,600 netos de pagarés convertibles, frente a $456,166 netos de ELOC y $1.5 millones de precio de compra agregado de pagarés convertibles en el trimestre terminado el 31 de marzo de 2026.
El 10-Q identifica aproximadamente 844.4 millones de acciones ordinarias potencialmente emitibles por la conversión de pagarés convertibles y describe riesgos de dilución y ajustes de conversión asociados con acciones preferentes y warrants.
El 8-K divulga un acuerdo firmado el 6 de octubre de 2026 para vender todas las acciones de CERo Therapeutics, Inc., subsidiaria operativa de propiedad total, a SRX Global Inc.; la operación aún está sujeta a condiciones de cierre.
NEW / CHANGED RISKS
La venta propuesta de la subsidiaria operativa puede no completarse porque depende de condiciones de cierre, incluyendo la adquisición por SRX de acciones preferentes Series C, D y E y ciertas conversiones, renuncias o consentimientos relativos a las Series A.
El acuerdo de compraventa contempla una comisión de terminación de $750,000 en determinadas circunstancias, además del posible reembolso de hasta $100,000 de gastos del comprador tras ciertos incumplimientos de la compañía.
La compañía podría no obtener una propuesta alternativa superior durante el período de búsqueda de 30 días, y la operación propuesta está sujeta a derechos de terminación y otras restricciones de negociación.
MATERIAL POINTS
Al 30 de junio de 2026, la compañía tenía aproximadamente $937,500 en efectivo, efectivo restringido y equivalentes, un déficit de capital de trabajo de aproximadamente $30.9 millones y un déficit acumulado de aproximadamente $97.8 millones.
La compañía utilizó aproximadamente $5.1 millones de efectivo neto en actividades operativas durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2026 y declaró que sus recursos disponibles no financiarían operaciones y necesidades de capital durante los 12 meses posteriores a la presentación de los estados financieros.
Los estados financieros plantean una duda sustancial sobre la capacidad de la compañía para continuar como negocio en marcha dentro de un año desde su emisión.
La compañía no ha generado ingresos y no espera generarlos durante al menos los próximos años; necesita financiación adicional para mantener operaciones, investigación y desarrollo y presentaciones regulatorias previstas.
Desde el 31 de octubre de 2025, las acciones ordinarias dejaron de cotizar en Nasdaq y cotizan en mercados OTC descritos como menos líquidos.
LATEST 8-K
El 6 de octubre de 2026, CERo Therapeutics Holdings celebró un acuerdo para vender a SRX Global todas las acciones de su subsidiaria operativa CERo Therapeutics, Inc. Como contraprestación, recibiría acciones de SRX, la cancelación de deuda garantizada y la asunción de ciertos pasivos; el cierre sigue sujeto a condiciones, incluidas disposiciones relativas a acciones preferentes.